Остатки по счетам бухгалтерского учета

Номер счета

Наименование счетов

Сумма, руб.

актив

пассив

1

2

3

4

01

Основные средства

17 176 809

-

02

Амортизация основных средств

-

10 623 700

03

Доходные вложения в материальные ценности

470 301

-

04

Нематериальные активы

637 500

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

191 250

07

Оборудование к установке

17 180

08

Вложения во внеоборотные активы

из них в строительство здания

4 543 217

4 035 038

-

09

Отложенные налоговые активы

25 600

-

10

Материалы

896 910

-

14

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

-

10 870

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

76 576

-

20

Основное производство

1 973 509

-

43

Готовая продукция

3 174 000

-

50

Касса

9 800

-

51

Расчетные счета

269 844

-

52

Валютные счета

1 753 940

-

57

Переводы в пути

57 760

-

58

Финансовые вложения

1 980 000

59

Резервы под обесценение финансовых вложений

-

336 000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

696 910

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

1 245 813

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

579 600

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

-

8 129 500

68

Расчеты по налогам и сборам

38 700

657 000

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

208 610

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

579 473

71

Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность)

4 300

-

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

54 544

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

76-1

Расчеты с разными дебиторами

17 846

-

76-2

Расчеты с разными кредиторами

-

581 100

77

Отложенные налоговые обязательства

-

13 800

80

Уставный капитал

-

5 900 000

81

Собственные акции (доли)

1 113 000

-

82

Резервный капитал

-

2 385 000

83

Добавочный капитал

-

2 650 600

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

1 980 000

96

Резервы предстоящих расходов

-

101 256

97

Расходы будущих периодов

193 890

-

98

Доходы будущих периодов

-

106 370

Итого

35731039

35731039