Приобретение материальных ценностей и возврат их по рекламации.

В системе «Галактика» при приобретении материальных ценностей в случае выявления брака, истечения срока годности или других несоответствий договора оформляется накладная на возврат по рекламации.

Цены в рекламационной накладной проставляются согласно используемой методике списания. В настройке системы «Галактика» можно установить следующие параметры:

• Регистрировать возвраты отгрузки без учета возврата платежа- при регистрации возврата отгрузки применяется алгоритм автоматической регистрации, не контролирующий наличие возврата платежа по этой отгрузке.

• Учет цен сопутствующих услуг в рекламационных накладных- указывает учитывается или нет при возврате стоимость сопутствующих услуг из соответствующей приходной накладной.

Задание

Предприятие 12/ММ/ГГ приобретает у АО Калибр масло растительное 40 банок по цене 1800 руб. При оприходовании товара обнаружено, что у 10 банок просрочен срок годности. В результате этого предприятие 27/ММ/ГГ выставило претензию поставщику и возвратило просроченный товар.

1. Сформируйте счет на закупку № 47 от 10/ММ/ГГ.

2. Произведите 11/ММ/ГГ предоплату на основании счета №47

• В поле Оплаченукажите дату оплаты

• В поле Основаниевыберите счет на закупку № 47

3. Создайте приходную накладную №2654 на основании счета №47 и оприходуйте 12/ММ/Г товары на центральный склад

• Заполните поля: Номер, Выписан

• В поле Основаниевыберите счет на закупку № 47

• В верхней панели накладной вызовите контекстное меню и выберите команду Автоформирование партий

• Нажмите [Оприходование] и оприходуйте на склад готовой продукции, МОЛ Степанов

4. Сформируйте счет - фактуру по накладной и зарегистрируйте в книге покупок.

• В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» в поле Документ для учета НДСнажмитеF3

5. Проверьте сформированную запись в книге покупок

6. В модуле «Управление снабжением» создайте накладную на возврат по рекламации от 27ММ/ГГГГ

• Заполните в накладной на возврат по рекламации поля Выписан, Контрагент

• При выборе матценностей для возврата в появившемся экранном окне «Выбор матценностей для возврата» установите курсор на нужную приходную накладную

• В нижней панели укажите количество возвращаемого товара

• Нажмите Enter

7. Сформируйте по рекламационной накладной расходные складские ордера

• В рекламационной накладной нажмите кнопку [Формирование ордеров]

8. Сформируйте запись по рекламационной накладной в журнале учета НДС

• В рекламационной накладной в поле Документ для учета НДСнажмитеF3

• На предупреждение «Хотитеотредактировать его» ответьтеДа

• В экранном окне «Документ для учета НДС по покупкам» в нижней панели на поле Документ щелкните мышью

• В появившемся экранном окне «Запись по документу» в полеИсходныйвыберите счет – фактуру поставщика по накладной (СФП)

• Закройте окно

• На предупреждение «Зарегистрировано больше суммы документа!» нажмитеOk

9. В модуле «Складской учет» посмотрите карточку складского учета масло растительное

10. Просмотрите записи в журнале документов для учета НДС и в книге покупок.

• Для смены фильтра отображения документов в журнале учета первичных документов нажмите Alt+B

• Установите курсор на название фильтра и нажмите F4

• Установите параметры отображения документов

• нажмите кнопку Ввод

11. В модуле «ФРО» сформируйте входящее платежное поручение №100 от 03/ММ+1/ГГ на возврат суммы по претензии на основании счета на закупку №47

• В поле Номерукажите номер входящего документа

• В поле ОснованиенажмитеF3

• В экранном окне «Исполняемые ДО, продажа» нажмитеCtrl+Enterи откройте экранное окно «Исполняемые ДО, закупка»

• Для выбора алгоритма расчета задолженности по ДО в экранном окне «Исполняемые ДО, закупка» нажмитеAlt+D

• Выберите команду сумма задолженности по отгрузкам

• Нажмите Enter

12. Сформируйте счет-фактуру по входящему платежному поручению на возврат суммы по претензии

• Во входящем платежном поручении нажмите кнопку [ХозОперации]

• В экранном окне «Хозяйственные операции по документу» в полеДокумент для учета НДСна записиПлатеж по счету-фактуре No 100 (Не зарегистрирован) нажмите Delete для удаления созданной счет-фактуры

• На предупреждение Удалить документ по учету НДСответьтеДа

• В поле Документ для учета НДСнажмитеF3

• На предупреждение «Хотитеотредактировать его» ответьтеДа

• В экранном окне «Документ для учета НДС по покупкам» в нижней панели на полеДокументщелкните мышью

• В появившемся экранном окне «Выберите типзаписи по документу для учета НДС» выберите тип записиСвязь возврата платежа с платежом, а в полеИсходныйвыберите счет-фактуру пооплате накладной

• Закройте окно

• На предупреждение «Сумма,зарегистрированная по отгрузкам, больше суммы документа!» нажмитеOk

13. Сформируйте запись в книге покупок

• Откройте запись в журнале учета НДС по накладной или платежу

• Нажмите кнопку [Зарегистрировать]

• На предупреждения отвечайте ОК

14. Посмотрите книгу покупок

15. Получите реестр накладных на возврат по рекламации