Приобретение товарно-материальных ценностей с оплатой по факту поставки

Задание

Предприятие приобретает с оплатой по факту поставки у фирмы АО «Латэкс» строительные материалы.

02/ММ/ГГ фирма АО «Латэкс» выставила счет № 1001

Наименование	Количество	Цена
Подшипник	150 шт	1200
Краска сухая	30 кг	300
Гвозди 30 мм	200 кг	120
Гвозди 50 мм	300 кг	250

Налоги не входят в стоимость материалов

03/ММ/ГГ материалы поступили на предприятие

05/ММ/ГГ предприятие оплатило счет

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте 02/ММ/ГГ счет №1001 на закупку товарно-материальных ценностей

• В верхней панели документа введите: номер счета, дату выписки, выберите поставщика из каталога Организаций

• В нижней панели документа выберите все нужные материальные ценности из каталога «Выбор материальных ценностей»

2. Создайте 03/ММ/ГГ приходную накладную №4523 на основании счета №1001

• В поле Основаниепо клавишеF3выберите из списка ДО на закупку счет № 1001

3. Оприходуйте материалы на центральный склад (МОЛ – Жукова А.П.)

• В экранном окне «Редактирование накладнойна получение МЦ» нажмите кнопку[Оприходование]и укажите разрез хранения ТМЦ

4. Сформируйте счет-фактуру по накладной (запись в журнале учета документов НДС)

• В приходной накладной нажмите кнопку [Расширенная информация]

• В поле “Документ для учета НДС» по клавишеF3создайте первичный документ для учета НДС по накладной

• На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте -ДА

• На предупреждение «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте –Нет

5. В модуле «Складской учет» просмотрите карточку складского учета (КСУ) материальной ценности «Гвозди 50 мм ».

6. В модуле «Складской учет» сформируйте оборотную ведомость по центральному складу за теущий период.

7. В модуле «ФРО»произведите 05/ММ/ГГГГ оплату товарно-материальных ценностей по счету № 1001.

• Путь от главного меню

  ФРОДокументыПлатежные поручения

  В поле «Основание» выберите документ – основание № 1001

• В платежном поручении поставьте дату оплаты 05/ММ/ГГ.

8. Проконтролируйте автоматическое создание счет-фактуры по оплате

• В платежном поручении нажмите кнопку [Хозоперации]

• В поле Документ для учета НДС должна быть запись «Оплата накладной поставщика No .. …»

9. Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам (счета – фактуры) в журнале учета счетов - фактур.

10. Просмотрите записи в книге покупок.

11. Сформируйте отчет об исполнении ДО № 1001 организации «ООО Латэкс», установив параметры: