2. Автоматизация расчетов с дебиторами / кредиторами

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у предприятия или организации возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с получением или продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг, с расчетами по налогам и сборам, с банками по кредитам, а также с другими юридическими и физическими лицами.

Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельности любого предприятия. Довольно большая ее часть в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую стойкость предприятия и повышает риск финансовых потерь компании.

Необходимость автоматизации расчетов с дебиторами и кредиторами - неизбежное следствие существующей в настоящее время системы расчетов между юридическими и физическими лицами.

Модуль « Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP системы Виртуозтм предназначен для автоматизации процессов учета расчетов с дебиторами и кредиторами.

Функциональность модуля « Расчеты с дебиторами/кредиторами » характеризуется такими свойствами:

- Расчеты с дебиторами и кредиторами в различных валютах;

- Расчеты с дебиторами и кредиторами в разрезе договоров, адресов, конкретных счетов или платежей;

- Контроль сроков платежей. Скидки за досрочный платеж. Штрафы за задержки платежей;

- Контроль за превышением лимита кредита;

- Письма-напоминания о просроченных платежах;

- Структуризация расчетов в разрезе открытых позиций;

- Контроль оплаты по счету для поставок в кредит;

- Контроль поставок по авансовым платежам;

- Связь с кассовыми и банковскими книгами;

- Контроль взаиморасчетов (в т.ч. бартер);

- Гибкая система скидок;

- Аналитическая статистика и отчетность.

Бизнес-процессы: расчеты с дебиторами, расчеты с кредиторами.

Для структурирования расчетных отношений с дебитором/ кредитором используется специальный регистр - Открытая позиция (ОП).

ОП служит для классификации документов одного дебитора/ кредитора.

Форма позволяет получать оперативную информацию о текущем состоянии расчетов с клиентами и кредиторами предприятия.

С помощью формы можно получить информацию о непогашенной дебиторской и/или кредиторской задолженности в разрезе открытых позиций.

С помощью Журнала производят контроль взаиморасчетов.