1.5. Состояние активов и обязательств ооо на 1 декабря 200… г. (согласно рабочему плану счетов)

Номер счёта

Активы и обязательства

Сумма, руб.

1

2

3

01

Основные средства

4039650

02

Амортизация основных средств

2419170

04

Нематериальные активы

145000

05

Амортизация нематериальных активов

25015

09

Отложенные налоговые активы

97320

10

Материалы

1397500

16

Отклонения в стоимости материальных ценностей

71000

19-3

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретённым материально – производственным запасам

23914

20

Основное производство – всего, в том числе изделия «А»

33090

43

Готовая продукция

666673

50

Касса

7300

51

Расчётные счета

448349

58

Финансовые вложения (долгосрочные)

140000

60-1

Расчёты с поставщиками и подрядчиками (кредит)

843104

62-2

Расчёты с покупателями и заказчиками (дебет)

327970

62-2

Расчёты по авансам полученным (кредит)

236700

66

Расчёты по краткосрочным кредитам и займам

679870

68

68-1

68-2

68-3

Расчёты по налогом и сбором – всего, в том числе

- НДС

- Налог на прибыль

- Налог на доходы физических лиц

155286

110400

32686

12200

69

69-1-1 69-1-2

69-2

69-3-1

Расчёты по социальному страхованию и обеспечению – всего, в том числе

Фонд социального страхования

Страховые платежи от несчастных случаев на производстве

ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии

Федеральный фонд обязательного мед. страхования

51700

5547

2090

39019

279

69-3-2

Территориальный фонд обязательного мед. страхования

4738

70

Расчёты с персоналом по оплате труда

213475

71

Расчёты с подотчётными лицами

4300

73

Расчёты с персоналом по прочим операциям

128000

76-1

Расчёты с разными дебиторами

30000

76-2

Расчёты с разными кредиторами

28726

77

Отложенные налоговые обязательства

19960

80

Уставной капитал

1000000

82

Резервный капитал

150000

83

Добавочный капитал

730012

84

84-2

84-3

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

- нераспределённая прибыль в обращении

- нераспределённая прибыль в использовании

523401

462492

60909

90-1

Выручка

9150800

90-2

Себестоимость продаж

6071217

90-3

НДС

1395885

90-5

Общехозяйственные расходы

633199

90-6

Коммерческие расходы

181400

90-9

Прибыль/убыток от продаж (прибыль)

869108

91-1

Прочие доходы

250760

91-2

Прочие расходы

174118

91-9

Сальдо прочих расходов и доходов

76642

99

Прибыль и убытки

699647