logo search
Методичка бух учет управленческий

Плановые показатели за период

Месяц

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Закупка товаров

9 000

8 500

11 000

10 000

13 000

14 000

Продажи

12 000

11 000

15 000

18 000

20 000

22 000

30% продаж планируется производить с немедленной оплатой, остальные – с предоставлением двухмесячного кредита покупателям. Поставщики предлагают кредит сроком в один месяц по всем закупкам.

Предприниматель намерен нанять трех работников с заработной платой 420 ДЕ в месяц каждому.

Арендная плата в год составляет 4 800 ДЕ. Оплата производится ежеквартально в начале каждого квартала до 15 числа. В июле будут приобретены основные средства на сумму 12 000 ДЕ. Амортизационные отчисления – 15% в год.

Ежемесячно предполагается тратить на различные нужды 700 ДЕ.

Требуется подготовить:

  1. Прогноз движения денежных средств (смету доходов и расходов) на планируемые 6 месяцев.

  2. Прогнозный отчет о прибылях и убытках.

  3. Прогнозный баланс на предстоящие 6 месяцев.