Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно по­лучить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам ана­литического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

Для вывода данного отчета следует выбрать пункт «Оборот­но-сальдовая ведомость по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.

При настройке параметров отчета необходимо указать:

за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость.

по какому счету формировать ведомость;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать отчет по указанному значению субконто;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать

включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по груп­пам субконто (флажок «Группы» – установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависи­мости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в па­раметрах настройки отчета будет определять вложенность группиро­вок отчета. Так, например, если по счету 10 «Основные средства» ведется аналитический учет по местам хранения и видам основных средств, то можно в первом виде субконто («Вид субконто1») вы­брать места хранения, а во втором («Вид субконто2») — основные средства. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому мес­ту хранения будут развернуты по объектам основных средств (НМА). Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид суб­конто «Необоротные активы», а во втором— вид субконто «Места хранения», то в отчете остатки и обороты по каждому основному средству будут развернуты по отдельным местам хранения.