Отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета ин­формацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторе­чии — «оборотка») является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.

Для вывода данной ведомости выберите пункт «Оборот­но-сальдовая ведомость» меню «Отчеты» главного меню программы.

Вывести автоматически обновляемый аналог оборотно-сальдовой ведомости по интересующим счетам можно также используя табло счетов (пункт «Табло счетов» меню «Сервис» главного меню про­граммы).

Настройка параметров оборотно-сальдовой ведомости. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость» на экран будет вы­дана диалоговая форма запроса параметров оборотно-сальдовой ве­домости, в которой следует указать:

• за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты на­чала периода и даты окончания периода;

Совет. Если необходимо составить оборотно-сальдовую ведомость за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода (три точки рядом с установкой конца периода).

составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок «Дан­ные по субсчетам» снят) и дополнительно показывать остат­ки и обороты на субсчетах (флажок «Данные по субсчетам» установлен);

показывать ли для счетов с признаком валютного учета ос­татки и обороты только в гривнях (флажок «Данные по ва­лютам» снят) или дополнительно по каждой валюте в от­дельности (флажок «Данные по валютам» отмечен). В пер­вом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный гривневый эквивалент валютных сумм, во втором— дополни­тельно отображаются данные в валюте;

отображать ли развернутое сальдо, согласно «правилам», ус­танавливаемым на закладке «Развернутое сальдо» диалого­вой формы запроса параметров отчета.

Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомо­сти возможно получение более подробных сведений о показателях по интересующему счету. Когда указатель мыши выводится в виде «крестика», вы можете нажатием клавиши Еnter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором вы должны будете выбрать, какой именно отчет по счету вас интересует:

• карточка счета;

• ведомость по субконто;

• анализ счета;

• отчет по проводкам;

• обороты счета (главная книга);

• журнал-ордер (ведомость) по счету.