Документ – Остатки взаиморасчетов

Документ «Остатки взаиморасчетов» используется для внесения информации о начальных остатках по взаиморасчетам с клиентами - как покупателями, так и с поставщиками.

В документе необходимо указать клиента из справочника «Контрагенты», по взаиморасчетам с которым будет осуществляться ввод остатка, валюту, курс этой валюты по отношению к гривне и вид торговли.

Реквизит «Счет» позволяет указать бухгалтерский счет учета взаиморасчетов с клиентом.

Настоящим документом предусмотрена также возможность ввода остатков по НДС (по счетам 64.3 «Налоговые обязательства» и 64.4.1 «Налоговый кредит»). Для формирования соответствующей проводки в форме документа следует дополнительно указать счет учета НДС и его аналитику.

Далее следует ввести собственно сумму остатка в выбранной ва­люте.

Все суммы могут быть указаны как со знаком «+» (мы должны) так и со знаком «-» (нам должны).

Бухгалтерские проводки формируются в корреспонденции со вспомогательным счетом «00».