5.2 Автоматизация учёта движения наличных денежных средств.

Поступление денежных средств в кассу организации оформляется типовым документом системы «Приходный кассовый ордер». Главное меню – Банк и касса – Приходный кассовый ордер.

В экранной форме документа при помощи кнопки «Операция» указывается характер хозяйственной операции. В зависимости от выбранного варианта форма экранного документа может иметь различное представление. В программе предусмотрены следующие основные варианты поступления наличных денежных средств:

- Оплата от покупателя;

- Получение наличных денежных средств в банке;

- Возврат денежных средств подотчетником;

- Приём розничной выручки.

- Прочий приход денежных средств.

На закладке печать приходного кассового ордера указывается информация необходимая для создания печатной формы документа:

- в поле «Принято от» указывается наименование источника поступления денежных средств.

- в поле «Основание» указывается содержание хозяйственной операции.

- в поле «Приложение» перечисляются прилагаемые документы.

Документ проводится кнопкой «ОК» и может формировать разные проводки в зависимости от выбранного вида хозяйственной операции. Однако в дебете этих провод всегда будет указываться счёт 50.

Выдача наличных денежных средств из кассы оформляется типовым документом «Расходный кассовый ордер». Главное меню – Банк и касса – Расходный кассовый ордер.

В экранной форме документа при помощи кнопки «Операция» указывается характер хозяйственной операции. В программе предусмотрены следующие варианты выдачи денежных средств:

- Оплата поставщику

- Выдача денежных средств подотчетнику

- Выплата заработной платы работникам

- Взнос наличными в банк

- Прочий расход денежных средств.

На закладке печать расходного кассового ордера указывается информация необходимая для создания печатной формы документа:

- в поле «Выдать» указывается ФИО физического лица, которому выдаются денежные средства.

- в поле «Основание» указывается содержание хозяйственной операции

- в поле «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные документы

- в поле «По» указываются реквизиты документа удостоверяющего личность.

Документ проводится кнопкой «ОК» и может формировать разные проводки в зависимости от выбранного вида хозяйственной операции. Однако в кредите этих провод всегда будет указываться счёт 50.

Все операции по движению наличных денежных средств регистрируются в кассовой книге. Для её просмотра в системе существует специализированный отчёт. Главное меню – Банк и касса – Кассовая книга.

В открывшейся форме указываются основные параметры отчёта. Такие как период отчёта и организация. После чего при помощи кнопки «Сформировать» генерируется кассовая книга.