logo
ПОРАДНИК БАКАЛАВРА

Рух грошових коштів підприємства, тис. Грн

Стаття

Надходження

Видатки

20.. р.

20.. р.

20.. р.

20.. р.

20.. р.

20.. р.

1

2

3

4

5

6

7

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

Коригування на: амортизацію необоротних активів

Х

Х

Х

Збільшення (зменшення) забезпечень

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

5

6

7

Витрати на сплату відсотків

Х

Х

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

Зменшення (збільшення): оборотних активів

витрат майбутніх періодів

Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань

доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операційної діяльності

Сплачені: податки на прибуток

Х

Х

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: необоротних активів

-

Х

Х

Х

Придбання: необоротних активів

Х

Х

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Х

Х

Х

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-

-

-

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Отримані позики

Х

Х

Х

Інші надходження

Х

Х

Х

Погашення позик

Х

Х

Х

Інші платежі

Х

Х

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року

Х

Х

Х

Залишок коштів на кінець року

Х

Х

Х

Таблиця 2.2