5.2 Выгрузка и загрузка платежных документов

В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» есть возможность обмениваться платежными поручениями через систему «Клиент банк».

Для выгрузки платежек из бухгалтерии в текстовый файл для «Клиент банка» надо воспользоваться обработкой «Клиент банка». Меню «Банк и касса - Клиент банк». Перед выгрузкой документов необходимо указать программу- клиента банковской системы и адрес файла экспорта операций по расчетным счетам. Указанное здесь имя должно совпадать с именем файла, указанного в программе «Клиент банка» в качестве файла загрузки. В списке расчетных счетов необходимо отметить счета, которые обслуживает «Клиент банка». Механизм обмена позволяет выгружать и загружать операции по валютным счетам.

В списке видов документов необходимо отметить те документы, которые может обработать «Клиент банк».

Перед загрузкой надо указать название программы клиента банковской системы, имя файла импортера платежек. Указанное здесь имя файла должно совпадать с именем файла, указанного в «Клиент банка» в качестве файла выгрузки.

При загрузке могут выполняться следующие действия:

• При загрузке исходящих платежных документов, которые ранее были введены в «1С:Предприятии» и переданы в «Клиент банка», уточняются реквизиты этих документов. Если документы из «Клиент банка» поступили в измененном виде, они будут исправлены в «1С: Предприятии»;

• для регистрации входящих платежных документов, а также исходящих, если исходящие документы в «1С:Предприятии» не оформлялись (оформлялись непосредственно в «Клиент банка»), в «1С:Предприятии» создаются документы вида «Оплата от покупателя», и в них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов: расчетный счет, сумма, контрагент. Если контрагента нет, то будет предложено создать его.

Оформить самостоятельно следующие документы «Платежное поручение входящее».

Практикум № 49 Самостоятельно оформить платежные поручения входящие.

(меню «Банк и касса - Платежное поручение входящее»)

03.02.2006 от Магазина № 45 по договору «покупке микроволновок» поступила предоплата на сумму 3 600000 рублей.

03.02.2006 от 000 «Наутилус» по основному договору за покупку видеомагнитофонов поступила предоплата на сумму 247 800 рублей.

03.02.2006 от фирмы АНАЛИТ по договору «покупка компьютерного оборудования» поступила предоплата на сумму 15 000000 рублей.

Обратите внимание на следующее! В статью 86 «Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков» НК РФ внесена важная информация. На банки возложена обязанность информировать налоговые органы не только об открытии и закрытии счетов организаций (индивидуальных предпринимателей), но и об изменении их реквизитов. Уточнены основания и порядок получения налоговыми органами от банков информации, относящейся к банковской тайне (пункты 2 и 3).