4.4 Отчеты по кассовым операциям

Периодически бухгалтеру требуется проверять состояние кассе и по подотчетным лицам, а также в обязательном порядке формировать Лист Кассовой книги.

Вся отчетность в программе формируется автоматически проводкам и по сформированным документам, посмотреть ее можно за любой период времени.

Все поступления и выдачи наличных денег организации учитывают в кассовой книге по типовой форме № КО-4 (код по ОКУД 0310004). В соответствии с установленным порядком на каждый кассовый день оформляется отдельный вкладной лист кассовой книги (отчет кассира). Кассовая книга формируется единая для всех валют при этом в кассовую книгу также попадают записи о переоценке наличных валютных средств.

Если в организации ведется касса в валюте, то по каждой валюте будет сформирован свой лист кассовой книги. Остатки на начало, и конец дня будут показаны развернуто по каждой валюте валютном выражении и рублевом эквиваленте).

Кассовая книга формируется только на основании ПКО и РКО.

Практикум № 40 Кассовая книга.

(меню «Банк и касса - Кассовая книга»)

Сформируйте Кассовую книгу за период с 01.01.2006 по 14.01.2006 (меню «Банк и касса - Кассовая книга»).

Например, так будет выглядеть кассовая книга за 06.01.2006 год:

В кассовой книге зафиксировано три кассовые операции. Первая - поступление безналичных денежных средств из банка, и две операции - выдача в подотчет (Кострову А.А. и Штукину В.Ю.).

Вкладной лист содержит все предусмотренные реквизиты листа кассовой книги. Одновременно с вкладным листом распечатывается его копия под названием «Отчет кассира».

Для анализа подотчетных сумм сформируйте отчет «Оборотно - сальдовая ведомость по счету» (выберите счет «71»). Отчет будет выглядеть следующим образом:

Вы получили подробную аналитическую информацию по всем подотчетным лицам.

Если установить курсор на конкретную сумму (значок курсора приобретает форму лупы) и сделать двойной щелчок мышью, сумма может быть детализирована с помощью других отчетов (например, «Карточка счета»).

Можно настроить отчет «Оборотно - сальдовая ведомость по счету» по конкретному подотчетному лицу, например, Кострову А.А. Для этого, предназначена кнопка «Настройка» командной панели отчета «Оборотно - сальдовая ведомость по счету».