Исходные данные:

№ п/п

Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

1

Зачислен на счет краткосрочный кредит банка

500000

2

Получено на расчетный счет от покупателей за реализованную продукцию

120000

3

Снято по чеку № 001112 на хозяйственные расходы

5600

4

Перечислено поставщикам за материалы

200000

5

Перечислены с расчетного счета проценты банку за пользование кредитом

5000

6

Снято с расчетного счета за расчетно-кассовое обслуживание по чеку № 001112

1120

7

Перечислена с расчетного счета на лицевые счета работников заработная плата

60000

8

Перечислены с расчетного счета дивиденды учредителям

4000

9

Поступили на расчетный счет авансы от покупателей

12000

10

Снято банком за обработку документов

300

11

Перечислены взносы по страхованию имущества

1600

12

Поступило на расчетный счет от дебиторов в погашение задолженности

2000