VI. Грошові кошти

Містить інформацію про залишки платежів на кінець року на рахунках:

• каса;

• поточний рахунок в банку;

• інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки );

• грошові кошти в дорозі;

• еквіваленти грошових коштів.