logo
Підр Фін облік І, ІІ

Журнал реєстрації господарських операцій за квітень 2012 року

№

Зміст господарських операцій

Кореспонденції

Сума

Дт

Кт

часткова

загальна

1.

02.04. Внесено засновником Секлієм М. С. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу

311

46

46

40

12000,00

2.

02.04. ПКО №1. Отримано в касу готівку з поточного рахунку

301

311

56000,00

3.

04.04. ВКО №1. Видано з каси кошти на відрядження до Львова експедитору Савчуку М. Т.

372.1

301

526,00

4.

04.04. Оприбутковано запасні частини від ПрАТ «Зоря»

207

631.1

4560,00

5.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631.1

912,00

6.

05.04. Платіжне доручення №1. Перераховано в погашення заборгованості за обладнання для офісу ПрАТ «Зоря»

631.1

311

5472,00

7.

06.04. Отримано на поточний рахунок довгострокову позику банку

311

501

20000,00

8.

09.04. ПКО №2. Отримано готівку в касу для адміністративних потреб

301

311

6326,00

9.

09.04. ВКО №2. Видано експедитору Терещенко О. К. на адміністративні потреби

372.2

301

1326,00

10.

12.04. Платіжне доручення №2. Перераховано ВАТ «Веселка» за канцтовари

631.2

311

560,00

11.

16.04. Виписано простий вексель ТОВ «Ілюзія» на суму заборгованості за надані послуги з ремонту будівлі

631.3

621

28000,00

12.

19.04. ВКО №3. Проведено передоплату Гандзюком В.А. за журнал «Волинські новини »

39

301

300,00

13.

23. 04. ПКО №3. Повернено в касу експедиторомТерещенком О. К. залишок підзвітних сум

301

372.2

5000,00

14.

24.04. Нараховано заробітну плату менеджеру зі збуту Корольчуку О. І.

93

661

1628,64

15.

Нараховано ЄСВ

93

651

601,78

16.

Проведено утримання із заробітної плати менеджера зі збуту Корольчука О. І.

  • ЄСВ

  • ПДФО

661

661

65

641

58,63

235,50

293,50

17.

25.04. Платіжне доручення №3. Перераховано до бюджету ПДФО

641

311

235,50

18.

25. 04.Платіжне доручення №4. Перераховано до Пенсійного фонду ЄСВ

651

311

58,63

19.

26.04. ПКО №4. Надійшли кошти в касу для виплати заробітної плати Корольчуку О. І.

301

311

1335,14

20.

26.04. ВКО №4. Виплачено заробітну плату Корольчуку О. І.

661

301

1335,14

21.

27. 04. Платіжне доручення №5. Перераховано АТП-654 за ремонт автомобіля

631.3

311

7230,00

22.

Списано на фінансовий результат збутові витрати

791

93

2230,42

Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____30204060______

____ ПрАТ «Соняшник»___________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № _1__

від "_02_" __квітня____ 20_12_ р.

Л і н і я

в і д р і з у

___ ПрАТ «Соняшник»______________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція до прибуткового касового ордера № _1__ від "_02_" __квітня______ 20_12_ р.

Прийнято від __ Приватбанку _______________ _________________________________________

Підстава:_________________________________ _________________________________________ Сума _п’ятдесят шість тисяч_________________ (словами) ______________________________ грн _00 коп.

М. П.

Головний бухгалтер _________ М. В. Іщук ______________ (підпис, прізвище, ініціали)

Касир _____________ О. К. Дорощук _________ (підпис, прізвище, ініціали)

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунокк

Код аналі- тичного рахунка

Сума цифрами

Код цільового призна- чення

1

2

3

4

5

311

56000,00

Прийнято від _Приватбанку_______________________

Підстава: ______________________________________

_______________________________________________

Сума __ п’ятдесят шість тисяч______________________

____________________________________ грн. _00_ коп. (словами)

Додатки: _______________________________________

_______________________________________________

Головний бухгалтер _________М. В. Іщук____________ (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир __________О. К. Дорощук___________ (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____30204060______

____ ПрАТ «Соняшник»___________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № _2__

від "_09_" __квітня____ 20_12_ р.

Л і н і я

в і д р і з у

___ ПрАТ «Соняшник»______________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція до прибуткового касового ордера № _2__ від "_09_" __квітня______ 20_12_ р.

Прийнято від __ Приватбанку _______________ _________________________________________

Підстава:__ для адміністративних потреб _____ Сума _шість тисяч триста двадцять шість______ (словами) ______________________________ грн _00 коп.

М. П.

Головний бухгалтер _________ М. В. Іщук ______________ (підпис, прізвище, ініціали)

Касир _____________ О. К. Дорощук _________ (підпис, прізвище, ініціали)

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунокк

Код аналі- тичного рахунка

Сума цифрами

Код цільового призна- чення

1

2

3

4

5

311

6326,00

Прийнято від _Приватбанку_______________________

Підстава: __для адміністративних потреб___________

_______________________________________________

Сума __ шість тисяч триста двадцять шість__________

___________________________________ грн. _00_ коп. (словами)

Додатки: _______________________________________

_______________________________________________

Головний бухгалтер _________М. В. Іщук____________ (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир __________О. К. Дорощук___________ (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-2

_________ ПрАТ «Соняшник»____________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ __30204060___