logo
khoz_operatsii1

Регистрация банковской выписки

Ввод хозяйственных операций по поступлению оплаты (предоплаты) производится при помощи документа "Банковская выписка". Регистрация контрагента и договора может быть произведена также в процессе ввода документа.

Обращение к документу осуществляется через меню "Документы -Банковская выписка", либо посредством ввода новой записи в журнал документов "Банк", который, в свою очередь, доступен через меню "Журналы - Банк".

Рассмотрим порядок заполнения формы документа (форма диалога с заполненными полями приведена на рис. 10-6).

Операция по факту поступления денежных средств от покупателя отражается в табличной части документа

Рис. 10-6. Отражение факта предоплаты в документе "Банковская выписка"

Для ввода в табличную часть новой строки нужно нажать клавишу 1п$ или кнопку ("Новый строка") панели инструментов окна документа, при этом должны быть заполнены поля ввода информации в графы:

  1. "+/-"- + ,

  2. "Счет" - 361 (программа самостоятельно определяет, какое формируется событие по документу и в случае необходимости подставить в проводку счет 681 1),

  3. "Вид НДС" - 20%,

  4. "Вид прихода/расхода" - Выручка от реализации товаров, услуг, работ;

  5. "Субконто" - АКБ "ЗГОДАБАНК",

  6. "Заказ" - Договор от 15.07.2003,

  7. "Сумма" - 84000.00 грн.; "НДС" - 1 4000.00 грн.;

  8. " Д/Р" -+; "Субконто Д/Р" -АИ

Результаты ввода документа

В результате ввода, сохранения и проведения рассмотренного документа в компьютерном учете будет зафиксирована следующая операция:

состоящая из трех проводок:

В первой проводке отражена полная сумма предоплаты, поступившая на расчетный счет предприятия, во второй - сумма НДС, содержащаяся в предоплате, которая определяет обязательства, третья проводка формирует валовые доходы.

Обратим внимание на то, какие аналитические объекты установлены на счетах в сформированных документом проводках.

На счете 311 в качестве значения субконто установлен расчетный счет в банке "КиУв Жовтневе В1дд1лення ГИБ", что было определено при вводе документа.

На счетах 681 и 643 установлено значение для всех двух аналитических разрезов. В соответствии с данными, введенными в документ, в первой проводке в качестве контрагента определен "АКБ ЗГОДАБАНК ", документа-основания - "Договор от 15.07.2003",

На счете 6415 автоматически установлено значение субконто -"Налоги и платежи".

В журнале документов "Банк" отразится запись о введенном документе.