Формирование и печать кассовой книги

Помимо рассмотренной регистрации кассовых документов в журнале "Касса" в типовой конфигурации программы "1С:Бухгалтерия" предусмотрен режим печати ежедневного отчета кассира, представляющего собой один лист кассовой книга Допускается использовать распечатанные на компьютере листы для последующего формирования кассовой книги.

Данный отчет составляется программой на основании проводок по счету 30 "Касса". Рассмотрим порядок формирования ежедневного отчета кассира на следующем примере.

Задача 9-2

02.04.2002 на конец рабочего дня необходимо сформировать два экземпляра листа кассовой книги (отчета кассира), отражающего кассовые операции за день. Первый экземпляр предназначен для передачи главному бухгалтеру, второй экземпляр, подписанный главным бухгалтером, остается у кассира.

Для формирования требуемого отчета необходимо обратиться к нему через меню "Отчеты - Кассовая книга", или, находясь в журнале "Касса", нажать экранную кнопку "Кассовая книга". На экран выдается запрос настройки параметров данного отчета Форма запроса показана на рис. 9-3.

В окне настройки параметров обязательно указывается период за который необходимо сформировать отчет.

В соответствии с установленным порядком, на каждый кассовый день оформляется отдельный вкладной лист кассовой книги (отчета кассира).

Флажок "Пересчитать номера листов с начала года" задает режим нумерации листов. Если он установлен, то программа пересчитывает листы с начала года, а если не установлен, то нумерация листов за указанный период начинается с ближайшего номера листа к дате начала периода, для чего используется константа "Номер листа кассовой книги".

Рис. 9-3. Окно настройки параметров отчета "Кассовая книга"

Переключатель "Последний лист" устанавливает режим обработки последнего листа кассовой книги, формируемой за указанный период.

Если переключатель находится к положении "Обычный", то последний лист не отличается от предыдущих

Если переключатель установлен в положение "Последний день месяца", то на последнем листе будет указано количество листов книги за последний месяц, который входит в заданный в отчете период.

Если же последний день кассовой книги обрабатывается как последний день в году, то, помимо количества листов за последний месяц, на этом листе указывается общее количество листов кассовой книги за год.

Важной особенностью кассовой книги является то, что она строится в двух книгах для гривневых и валютных кассовых ордеров

После указания необходимых параметров для формирования отчета можно нажать кнопку "ОК" или кнопку "Сформировать". Сформированный отчет открывается в виде документа, который затем может быть выведен на печать. При использовании кнопки "ОК" после формирования окно формы настройки параметров отчета закрывается При использовании кнопки "Сформировать" окно остается открытым, что позволяет изменить параметры отчета и сформировать новый отчет.

Сформированный отчет содержит остатки на начало дня по счету 30, все проводки по этому счету за день, а также итоговые обороты и остаток на конец дня.

Для каждой кассовой операции, включенной в отчет, приводится дата, описание операции, корреспондирующий счет, сумма и наименования субконто, если по корреспондирующему счету ведется аналитический учет. Записи в отчете представлены в хронологическом порядке.

Печать сформированного документа обеспечивается через меню "Файл - Печать" нажатием комбинации клавиш С(г1+Р или щелчком мыши по кнопке с пиктограммой на панели инструментов главного окна

Перед печатью документа на экран выдается окно настройки параметров печати, где среди прочих параметров можно установить количество экземпляров (число копий) документа. Данный параметр необходимо установить равным двум - для печати двух экземпляров документа в соответствии с постановкой задачи.