Ввод документа

Для решения поставленной задачи требуется отразить поступление (приход) денежных средств от учредителей в кассу. Для этого можно воспользоваться документом "Приходный кассовый ордер".

Обращение к форме диалога для ввода документа может быть выполнено различными способами.

Наиболее универсальный способ - открыть журнал операций и из него обратиться к режиму ввода нового документа при помощи пиктограммы, нажатием комбинации клавиш 5Ып+Р9 или через меню "Действия -Ввести документ ".

На экране развернется большой список, содержащий все виды документов. Из него нужно выбрать интересующий документ "Приходный кассовый ордер" и далее произвести ввод информации путем заполнения предложенной экранной формы документа

Второй способ - воспользоваться меню "Документы - Приходный кассовый ордер".

Третий способ - обратиться к документу из специализированного журнала "Касса". Для этого сначала необходимо раскрыть окно с этим журналом (например, через меню "Журналы-Касса"). Ввод нового документа осуществляется при помощи пиктограммы, нажатием клавиши 1п5ег1 или через меню "Действия - Новый". В данном случае будет предложен ограниченный список, включающий только те документы, которые регистрируются в текущем журнале.

После выбора первого из перечисленных типов документов раскроется соответствующая ему диалоговая форма Пример обращения к форме документа и последующего ее заполнения показан на рис. 9-1. Дадим некоторые пояснения к порядку заполнения формы.

Первое поле предназначено для ввода номера документа Первому документу автоматически присваивается номер "000001". Это поле может быть откорректировано, однако в нашем случае в этом нет необходимости. Во втором поле проставляем дату документа, которая должна соответствовать дате поступления денежных средств в кассу.

В поле "Вид операции" выбирается одно из значений перечисления, которое характеризует суть операции.

В поле "Касса" необходимо выбрать кассу из справочника "Счета нашей фирмы".

Поле "Счет" предназначено для ввода счета, корреспондирующего по кредиту со счетом 30 "Касса". Оно содержит кнопку. Это значит, что данное поле заполняется путем выбора значения из списка, выдаваемого после нажатия на указанную кнопку. В нашем случае деньги в кассу поступают в счет погашения задолженности учредителей, таким образом, в качестве корреспондирующего счета необходимо выбрать счет 46 "Неоплаченный капитал".

В зависимости от выбранного корреспондирующего счета ниже появятся поля для ввода аналитических объектов, в разрезе которых ведется учет на выбранном счете (поля "Субконто"). На счете 46 аналитический учет ведется в разрезе контрагентов, поэтому программа автоматически включает в документ поле для ввода реквизита "Контрагенты". Это поле заполняется путем выбора значения из соответствующего справочника, обращение к которому осуществляется нажатием кнопки.

Рис. 9-1. Ввод документа "Приходный кассовый ордер №1"

В поле "Сумма" вводится сумма, полученная от учредителя. Поскольку данная сумма не включает налог на добавленную стоимость (НДС), то необходимо проследить, чтобы были правильно установлены перечисления "Вид НДС", в поле "НДС" будет получено нулевое значение, в противном случае программа рассчитает сумму НДС в соответствии с установленной ставкой.

В поле "Основание " указывается основание поступления денег в кассу: "Вклад в уставный капитал".

В поле "Приложение " перечисляются документы, прилагаемые к приходному кассовому ордеру: Выписка из учредительного договора ЗАО "Добро".

Печать документа

После заполнения всех полей документа нажатие экранной кнопки "Печать" вызовет появление на экран окна, содержащего печатную форму документа "Приходный кассовый ордер" и квитанции к нему.

Бухгалтер должен проверить правильность составления документа Если документ сформирован верно, все поля заполнены правильно, то можно распечатать данный документ на принтере нажатием пиктограммы стандартной панели инструментов. Экземпляр приходного кассового ордера, подписанный главным бухгалтером и кассиром, остается в архиве бухгалтерии, а квитанция выдается на руки лицу, внесшему наличные в кассу.

Данный документ является проведенным, о чем свидетельствует пиктограмма , размещенная слева от записи. Следовательно, этому документу соответствует операция, содержащая проводки.

Проводки документа

Находясь в журнале документов, можно быстро перейти от документа к порожденным им операции и проводкам. Для этого, как показано на рис. 9-2, следует установить курсор на интересующем документе и посредством меню "Действия - Проводки операции" или соответствующей пиктограммы обратиться к проводкам документа

В раскрывшемся окне журнала проводок увидим, что данному документу соответствует операция, которая включает одну проводку.

В меню "Действия" включены еще несколько функций, обеспечивающих обращение к проводкам документа:

Открыть операцию - открывает операцию, порожденную документом, для просмотра и редактирования проводок. Отметим, что функция редактирования проводок может быть открыта или закрыта для каждого конкретного документа. Управление данной функцией осуществляется на уровне конфигурирования.

Рис. 9-2. Обращение к проводкам документа из журнала "Касса"

Перейти в журнал операций - осуществляет переход в журнал операций, причем курсор автоматически устанавливается на операцию, порожденную документом.

Перейти в журнал проводок - осуществляет переход в журнал проводок, причем курсор автоматически устанавливается на первой проводке, порожденной данным документом.

Также возможна обратная последовательность действий. Находясь в журнале проводок или операций, можно быстро перейти к документу, породившему эти записи. К методам работы с журналами проводок и операций мы будем неоднократно обращаться в последующих разделах